研究档案海外财报确认上游还在加速。
投研日报 10/31 · 结论（研报日 10/30，价格截至 10/30 收盘）：海外财报确认上游还在加速。三星 DRAM 价格环比 +20%，2027 年的 HBM 已经卖完；GEV 燃机价格同比 +50%，交付排到 2032 年。A 股对应的标的却离高点 -50%~-62%，大盘也转成防守，所以今天基本面和价格背离最大。没有右侧信号，一个都不入池，等它们站回 20 日线。
大盘与情绪：防守（-3；趋势- 宽度- 量能0 情绪-） 沪深300 收 3985.5，跌破 4000，20 日 -10.2%；中证1000 5 日 -8.5%；涨/跌 892/4602，跌停 82。解读：从中性降到防守，宽度从 16.0% 降到 12.9%。研报还在写高增，价格不认。
短线计划 · kpl
情绪阶段： 分歧 （涨停 47 家、最高 5 板、昨日涨停今日平均 −0.68%）
情绪阶段： 分歧 （涨停 39 家、最高 4 板、昨日涨停今日平均 −0.71%）
情绪阶段： 高潮 （涨停 71 家、最高 5 板、昨日涨停今日平均 +2.01%）
早盘三张卡 · 2026-10-30
投研日报
全部 29 →- 10/30 · 海外财报确认上游还在加速。2026-10-30
投研日报 10/31 · 结论 （研报日 10/30，价格截至 10/30 收盘）：海外财报确认上游还在加速。三星 DRAM 价格环比 +20%，2027 年的 HBM 已经卖完；GEV 燃机价格同比 +50%，交付排到 2032 年。A 股对应的标的却离高点 -50%~-62%…
- 10/29 · AI 把上游元件的产能吃满，涨价从存储、CCL 扩到 MLCC（多层陶瓷电容）和磷化铟衬底。2026-10-29
投研日报 10/30 · 结论 （研报日 10/29，价格截至 10/29 收盘）：AI 把上游元件的产能吃满，涨价从存储、CCL 扩到 MLCC（多层陶瓷电容）和磷化铟衬底。同时国内本土需求在降温：机器人销量环比 -10%，电池排产环比 -2%。要选上游的「卖铲人」，不选整机。
- 10/28 · 成本在往上游元件集中，中游整机在被挤压。2026-10-28
投研日报 10/29 · 结论 （研报日 10/28，价格截至 10/28 收盘）：成本在往上游元件集中，中游整机在被挤压。功率器件、PCB、存储在涨价，汇川毛利率环比 -5pp、特锐德 -140bp，君正、南亚新材利润环比 +67%/+218%。同时地产销售重新转负：19 城新…
- 10/27 · 利润在往上游和出口集中，内需没跟上。2026-10-27
投研日报 10/28 · 结论 （研报日 10/27，价格截至 10/27 收盘）：利润在往上游和出口集中，内需没跟上。9 月工业利润同比 +14.1%，但季调后环比 0%；万华三季度利润 +84%，靠的是 MDI 出口 +25%。同期社零只 +1.1%，地产投资 -20.6%。…
- 10/26 · 真正在收紧的是库存，不是题材。2026-10-26
投研日报 10/27 · 结论 （研报日 10/26，价格截至 10/26 收盘）：真正在收紧的是库存，不是题材。国庆后第一周铜去库 22kt、铝 -53kt，9 月 CCL（覆铜板）出口单价同比 +116%，但有色期货 8 个品种全在 20 日线下。内资纪要一天出了 52 篇物…
- 10/25 · 大盘权重有人托，小盘和科技没人托。2026-10-25
投研日报 10/26 · 结论 （研报日 10/25 周日，价格截至 10/23 收盘）：大盘权重有人托，小盘和科技没人托。高盛统计国家队偏好的前 10 只 ETF 近两周净流入约 1,700 亿元，本月至今接近三年最高、主要买沪深300 ETF；同期中证1000、创业板 1 个…
- 10/24 · 存储股价和基本面背离最大。2026-10-24
投研日报 10/25 · 结论 （研报日 10/24 周六，价格截至 10/23 收盘）：存储股价和基本面背离最大。据摩根大通统计，三星、SK 海力士、美光从 9 月高点平均跌了 42%，但野村和摩根大通都说存储厂 10 月已经把 2027 年的量和价锁进长协（违约罚金是年需求的…
研究周报
全部 3 →- 研究周报 10/25（10/26 00:10 补跑）2026-10-25
研究周报 10/25（10/26 00:10 补跑） （A股等候选模型未通过历史回测，仅供参考；期货部分经回测保留的只有基差和期限结构层）
- 研究周报 10/182026-10-18
研究周报 10/18 （A股等候选模型未通过历史回测，仅供参考；期货部分经回测保留的只有基差和期限结构层）
- 研究周报 10/112026-10-11
研究周报 10/11 （A股等候选模型未通过历史回测，仅供参考；期货部分经回测保留的只有基差和期限结构层）
产业周期
全部 19 →- 产业周期周报 10/312026-10-31
产业周期周报 10/31 （行情截至 10/30，个人研究，不给买卖建议）
- 产业周期周报 10/312026-10-31
产业周期周报 10/31 （行情截至 10/30 周五收盘，个人研究，不给买卖建议）
- 周期候选 2026-10-312026-10-31
来源：research-loop 周报 A 股前 10（10/25 周报 10/26 00:10 补跑）。A 股候选模型未通过历史回测，以下只是四项审慎筛选的结果（利润加速或高位持平 / ROE 高于证伪线 / 近 3 月不在下跌趋势 / 估值合理），口径同 tools/cove…
- 平台放量扫描 · 截至 2026-10-302026-10-30
全 A 命中 8 只，其中落在观察池 0 只。形态单独一年翻倍率 3.4%（全 A 4.6%），只作触发器。
- 五维复核 2026-10-29（价格截至 10/28 收盘；框架见 docs/OPERATING_PLAYBOOK.md 第六节）2026-10-29
万华、沪铝从候选降为观察：已追加 data/watch/pending_triggers.jsonl（写明缺哪一问、trigger、证伪）。
- 下周事件日历 2026-10-26 ~ 10-30（个人研究，不给买卖建议；10/25 补跑）2026-10-26
下周没有 ：USDA WASDE、MPOB 月报（均在 11 月 10 日前后）、OPEC 月报（月中）；交易所保证金/限仓调整暂无新公告（最近一次是郑商所 9/17 节假日安排，节后已恢复）。
行业卡片
全部 →短线计划
全部 14 →- 📊 短线纸面计划 2026-10-30 → 11-02（周一）执行2026-10-30
情绪阶段： 分歧 （涨停 47 家、最高 5 板、昨日涨停今日平均 −0.68%）
- 📊 短线纸面计划 2026-10-29 → 10-30（周五）执行2026-10-29
情绪阶段： 分歧 （涨停 39 家、最高 4 板、昨日涨停今日平均 −0.71%）
- 📊 短线纸面计划 2026-10-28 → 10-29（周四）执行2026-10-28
情绪阶段： 高潮 （涨停 71 家、最高 5 板、昨日涨停今日平均 +2.01%）
- 📊 短线纸面计划 2026-10-27 → 10-28（周三）执行2026-10-27
情绪阶段： 发酵 （涨停 43 家、最高 5 板、昨日涨停今日平均 +1.36%）
- 📊 短线纸面计划 2026-10-26 → 10-27（周二）执行2026-10-26
情绪阶段： 发酵 （涨停 55 家、最高 4 板、昨日涨停今日平均 +2.33%）
- 📊 短线纸面计划 2026-10-23 → 10-26（周一）执行2026-10-23
情绪阶段： 高潮 （涨停 80 家、最高 6 板、昨日涨停今日平均 +3.38%）
专题研究
全部 26 →- 资料库规则族回测（2026-10-15）2026-10-31
Grok 已读 1,294 份资料（第一优先级文字版 1,250 份全部完成，加部分扫描件），抽出规则 5,076 条
- 投研操作手册：从卡片排序到每日标的池（2026-10-14 定稿草案）2026-10-29
个人研究记录。A 股个股规则历史回测没有稳定超额；买不买、买多少由 Henry 决定。
- g界孙悟空 短线战法规则清单 v12026-10-27
体系是「环境先行」：龟兔、蛇形、神龙摆尾只在增量、多头轮动或主升期用，退潮期要空仓。这一条他反复讲，前后没改过。
- 竞价额门槛 + 尾盘 ETF 加长历史 2026-10-262026-10-26
竞价额用 Henry 下载的 1 分钟数据 09:30 第一根（S0 里 2022 起对得上的占 97%~100%）。池子、买卖同 regime3。档位事先定好：8 个实验 × 2 种成交口径。
- 看昨天定今天 · 第三轮：扩池 + 个股相对因子 2026-10-262026-10-26
脚本 scripts/regime4_bt.py （数据、买卖、扣费同 regime3_bt.py，只把池子从 r5 前 20 放大到 50/100/200），结果 data/backtest/regime4_bt.txt ，全历史 regime4_bt_hist.txt 。
- 看昨天定今天 · 第四轮：超预期竞价 + 滚动验证 2026-10-262026-10-26
脚本 scripts/regime5_bt.py ，结果 data/backtest/regime5_bt.txt 。池子、买卖同 regime3（r5 前 20 剔除涨停，D+1 竞价买，D+2 收盘卖）。